₹120 के शेयर पर ब्रोकरेज का बुलिश दांव,45% अपसाइड का टारगेट

Stocks to BUY: इस साल जनवरी महीने में लिस्ट हुई लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी Shadowfax Technologies के शेयर एक महीने में 4.57 फीसदी तक बढ़े हैं. ब्रोकरेज फर्म ICICI Direct ने स्टॉक पर Buy रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और 45% अपसाइड का टारगेट तय किया है. शुक्रवार को शेयर 3.30 फीसदी की गिरावट के साथ 120.05 रुपए पर बंद हुए हैं.

ब्रोकरेज के मुताबिक, Shadowfax भारत के एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में कंसोलिडेशन का एक मुख्य बेनिफिशियरी है. पिछले साल, यह दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है, जिसने 1,000 bps YoY मार्केट शेयर हासिल किया है.

कंपनी का बिजनेस

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• Shadowfax एक न्यू एज टेक्नोलॉजी पर चलने वाली थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स (3PL) कंपनी है. कंपनी अपने सर्विस नेटवर्क के जरिए डिजिटल कॉमर्स को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है.
• कंपनी दिसंबर 2025 तक भारत के 15,166 पिन कोड तक अपनी पहुंच बना चुकी है.
• यह हॉरिजॉन्टल और नॉन-हॉरिजॉन्टल ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, फ़ूड मार्केटप्लेस और ऑन-डिमांड मोबिलिटी कंपनियों सहित कई तरह के एंटरप्राइज क्लाइंट को सर्विस देती है.

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रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो

ब्रोकरेज रिपोर्ट के अनुसार, शैडोफैक्स का मौजूदा रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाइल 2:1 के रेश्यो में है.

• बुल केस सिनेरियो- ई-कॉमर्स की मजबूत मांग के चलते शेयर के ₹200 तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसमें एक्सप्रेस पार्सल में और कंसोलिडेशन, ईकॉमर्स डिमांड में लगातार सुधार और दूसरे प्लेटफॉर्म (Amazon, D2C) से ज्यादा रेवेन्यू शेयर माना गया है.
• बेयर केस सिनेरियो- अगर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आता है या कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट Meesho की मांग में कमी आती है, तो शेयर ₹80 तक गिर सकता है.

बता दें कि मीशो का कंपनी के कुल राजस्व में 50% से ज्यादा का योगदान है.

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वैल्युएशन

ब्रोकरेज का अनुमान है कि दिसंबर 26 तक इसका वॉल्यूम मार्केट शेयर 27-28% होगा. शैडोफैक्स FY26E-28E के दौरान 27% का रेवेन्यू CAGR देने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो आगे कंसोलिडेशन, क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन और पिन कोड एक्सपेंशन से प्रेरित है

स्केल बेनिफिट्स से एडजस्टेड EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन को FY26E में 3.7% से FY28E में 5.6% (FY26E-28E के दौरान 56% CAGR) तक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

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शेयर प्राइस टारगेट

ब्रोकरेज ने Shadowfax पर BUY पर कवरेज शुरू किया और 175 रुपए का टारगेट दिया हैं. करंट प्राइस से स्टॉक में 45 फीसदी से ज्यादा की तेजी दिख सकती है.

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(डिस्क्लेमर: यहां स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस/एक्सपर्ट्स द्वारा दी गई है. ये ज़ी बिजनेस के विचार नहीं हैं. निवेश से पहले अपने एडवइजर से परामर्श कर लें)