देश की सबसे बड़ी एल्कोहॉल कंपनी का शेयर झूमने के लिए तैयार, 74% मिल सकता है रिटर्न

एलाइड ब्लेंडर्स वॉल्यूम के लिहाज से देश की सबसे बड़ी एल्कोहॉल कंपनी है. 23 मार्च को खबर लिखे जाने के दौरान यह शेयर 384 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है. अपने हाई से यह शेयर 46% टूट चुका है. नुवामा इंस्टीट्यूशनल रेटिंग ने इस शेयर में खरीद की सलाह दी है. इसने कहा कि कंपनी का फोकस प्रीमियमाइजेशन और न्यू लॉन्च पर है. 74% से अधिक अपसाइड टारगेट दिया गया है.

Summary

• Allied Blenders
• वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ी स्पिरिट कंपनी
• व्हिस्की, ब्रैंडी, रम, वोद्का, Gin के 28 ब्रांड्स
• 31 देशों में निर्यात, वॉल्यूम आधार पर सबसे बड़ी निर्यात
• CMP- 384 रुपए पर ट्रेड कर रहा स्टॉक
• BSE पर लाइफ हाई 740 रुपए
• नवंबर 2025 में बनाया था रिकॉर्ड
• लाइफ हाई से 46% नीचे कर रहा ट्रेड
• अप्रैल 2025 में 279 रुपए का लाइफ लो
• जुलाई 2024 में आया था IPO
• 281 रुपए का था इश्यू प्राइस

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मैनेजमेंट से मुलाकात के बाद नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने Allied Blenders पर फ्रेश रिपोर्ट जारी की है. BUY की रेटिंग के साथ में 674 रुपए का टारगेट दिया गया है. यह शेयर 384 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है. इस भाव के मुकाबले ब्रोकरेज का टारगेट 74% से अधिक है. हालांकि, इसके लाइफ हाई के नीचे है.

Q3 कमजोर क्यों रहा था?

• Q3 में कमजोरी दिखी
• वजह: रेगुलेटरी इश्यू
• तेलंगाना में डी-स्टॉकिंग
• महाराष्ट्र में पॉलिसी बदलाव
• Q4 में रिकवरी की उम्मीद

आगे ग्रोथ के ड्राइवर

• कंपनी का फोकस प्रीमियमाइजेशन पर
• टारगेट: FY28 तक 50% मिक्स
• अभी:~47% (9MFY26)

न्यू बिजनेस

ABD Maestro

• JV: ABD (80%)+ रणवीर सिंह (20%)
• नए ब्रांड्स: Rangeela, Yello
• फोकस: लक्जरी + प्रीमियम सेगमेंट

मार्जिन आउटलुक

• EBITDA मार्जिन बढ़ने की उम्मीद
• FY28 टारगेट: 17-18%
• 9MFY26: 13% के करीब

मार्जिन को कहां से सपोर्ट?

• कच्चा माल सस्ता
• India-UK FTA फायदा
• बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा

एक्सपोर्ट अपॉर्च्युनिटी

• कंपनी की मौजूदगी अब 30+ देशों में
• एक्सपोर्ट्स लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं

एक्सपोर्ट रेवेन्यू शेयर

• इंटरनेशनल बिजनेस का योगदान: 8%
• अगले कुछ साल में टारगेट: 10-12%

यानी एक्सपोर्ट्स बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है

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कहां हो रहा विस्तार?

• लैटिन अमेरिका
• यूरोपियन यूनियन
• नॉर्थ अमेरिका
• साउथ-ईस्ट एशिया

हाई-ग्रोथ मार्केट्स पर फोकस

ग्लोबल ब्रांड्स

• ICONiQ White
• Arthaus
• Zoya Gin

ये प्रीमियम ब्रांड्स ग्लोबली तेजी से स्केल हो रहे हैं.

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कंक्लूजन

• Q3 कमजोर, लेकिन Q4 में रिकवरी
• प्रीमियम सेगमेंट = बड़ा ग्रोथ ट्रिगर
• मार्जिन एक्सपैंशन की मजबूत संभावना

Allied Blenders का हिस्टोरिटल रिटर्न

कंपनी शेयरहोल्डिंग अपडेट

• शेयर प्राइस: ₹384
• मार्केट कैप: ₹10,800 करोड़ के करीब

प्रमोटर होल्डिंग

• प्रमोटर हिस्सेदारी: 80.91%
• हाई प्रमोटर स्टेक = कंपनी पर मजबूत कंट्रोल

पब्लिक होल्डिंग

• कुल पब्लिक हिस्सेदारी: 19.09%

इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग

• FII (विदेशी निवेशक): 3.36%
• DII (घरेलू संस्थाएं): 4.61%

👉 FII/DII की मौजूदगी = कंपनी पर निवेशकों का भरोसा

रिटेल निवेशक

• कुल रिटेल निवेशक: 1,22,611
• हिस्सेदारी: 6.96%

कंक्लूजन

• प्रमोटर का मजबूत कंट्रोल
• इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की ठीक-ठाक भागीदारी
• रिटेल की भी अच्छी मौजूदगी

ओवरऑल शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर बैलेंस्ड दिखता है.