2 हफ्ते में 31% रिटर्न के बाद भी खत्म नहीं हुई तेजी! ब्रोकरेज ने ज्वैलरी स्टॉक पर बढ़ाया भरोसा, दिया ₹582 का नया टारगेट

Jewellery Stocks to Buy: गोल्ड ज्वैलरी सेक्टर की दिग्गज B2B कंपनी Sky Gold & Diamonds (SKYGOLD) पर ब्रोकरेज हाउस एसबीआई सिक्योरिटीज बुलिश नजर आ रहे हैं. ब्रोकरेज ने स्टॉक में अगले 6-12 महीनों के लिए निवेश की सलाह दी है और करीब 13.5 फीसदी अपसाइड का अनुमान जताया है. बता दें कि बीते 2 हफ्ते में शेयर ने 31 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है.

कंपनी क्या करती है?

साल 2008 में स्थापित Sky Gold & Diamonds मुंबई बेस्ड B2B ज्वैलरी कंपनी है. कंपनी गोल्ड ज्वैलरी की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम करती है. इसका फोकस 18 और 22 कैरेट हल्के वजन वाले ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पर है.

कंपनी के क्लाइंट्स में बड़े नाम शामिल हैं जैसे-

• Malabar Gold & Diamonds
• Kalyan Jewellers
• Joyalukkas
• GRT Jewellers
• Caratlane
• Aditya Birla (Indriya)
• Senco Gold
• Reliance Jewels

कंपनी के प्रोडक्ट्स भारत के 2,000 से ज्यादा आउटलेट्स और दुनियाभर में 500+ स्टोर्स में उपलब्ध हैं. कंपनी अब बाहरी फंडिंग के बजाय आंतरिक कैश फ्लो से विकास (Sky Gold 3.0) की ओर बढ़ रही है और FY30 तक 'नेट-डेट फ्री'होने का लक्ष्य रखती है.

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ब्रोकरेज क्यों है बुलिश?

दिग्गज क्लाइंट बेस: SGDL भारत के बड़े रिटेलर्स जैसे कल्याण ज्वैलर्स, मालाबार गोल्ड, जॉयलुक्कास, और कैरेटलेन के साथ काम करती है. कंपनी के उत्पाद भारत के 2,000 और वैश्विक स्तर पर 500+ आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं.

Sky Gold 3.0- विजन 2030: कंपनी ने ₹18,000-19,000 करोड़ के रेवेन्यू का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसमें 30-35% की CAGR और 5.25% से अधिक का PAT मार्जिन हासिल करने की योजना है.

गाइडेंस में बड़ी बढ़ोतरी: कंपनी ने FY27 के रेवेन्यू अनुमान को ₹5,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹8,100 करोड़ कर दिया है. वहीं PAT मार्जिन गाइडेंस को भी 3.5% से बढ़ाकर 4.25% से अधिक कर दिया है.

एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट मिक्स: SGDL अपना एक्सपोर्ट हिस्सा 10% से बढ़ाकर 13% करने और डायमंड-स्टडेड ज्वैलरी जैसे हाई-मार्जिन प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है.

Q3FY26 प्रदर्शन ने बढ़ाया भरोसा

कंपनी ने मजबूत Q3FY26 नतीजे पेश किए.

• रेवेन्यू में 77.1% की बढ़त
• EBITDA में 113.6% उछाल
• मुनाफा में 120.4% की ग्रोथ
• मार्जिन भी सालाना आधार पर 118 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 6.9% पहुंच गया.

जोखिम क्या है?

• ब्रोकरेज के अनुसार स्टॉक FY26E/FY27E के अनुमानित P/E 28x और 23x पर ट्रेड कर रहा है, जो कंपनी की तेज ग्रोथ और बेहतर RoCE आउटलुक को देखते हुए आकर्षक माना जा रहा है.
• हालांकि रिपोर्ट में कुछ जोखिम भी बताए गए हैं, जिनमें गोल्ड प्राइस की अस्थिरता, ज्यादा वर्किंग कैपिटल जरूरत और कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल हैं.

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शेयरहोल्डिंग पैटर्न

मार्च तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक, SKYGOLD में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51.7 फीसदी है. FII और DII की हिस्सेदारी क्रमश: 1.2 फीसदी और 13.1 फीसदी है. कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 33.9 फीसदी है.

शेयर का प्रदर्शन

• SKYGOLD का शेयर शुक्रवार को 8.93 फीसदी की बढ़त के साथ 541.25 रुपए पर बंद हुआ. स्टॉक का 52 वीक हाई 549 रुपए और लो 245.95 रुपए है.
• बीते एक हफ्ते में शेयर ने 19.31 फीसदी और 2 हफ्ते में 31.39 फीसदी रिटर्न दिया है. जबकि पिछले एक महीने में यह 41.69 फीसदी तक चढ़ा है.
• पिछले 3 महीने में शेयर का रिटर्न 69.41 फीसदी और 6 महीने में 53.84 फीसदी रहा. इस साल शेयर में अब तक 62.34 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है.
• बीते एक साल शेयर ने निवेशकों को 82.15 फीसदी, 2 साल में 308.98 फीसदी और 3 साल में 1,514.23 फीसदी का दमदार रिटर्न दिया है. वहीं, पिछले साल शेयर ने 5,847.80 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया.

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(डिस्क्लेमर: किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह जी बिजनेस की नहीं है. यह सलाह ब्रोकरेज हाउस/एक्सपर्ट की तरफ से दी जाती है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम भरा होता है. ऐसे में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें)