गिरावट के बाद तेजी के लिए तैयार ये स्मॉलकैप स्टॉक, ब्रोकरेज ने खरीदने की दी हरी झंडी, 20% अपसाइड टारगेट

HDFC Securities on V Mart Retail:रिटेल सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी वी-मार्ट रिटेल का शेयर पिछले छह महीने में गिरावट के बाद अब तेजी के लिए तैयार है. दिग्गज ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयर पर अपनी रेटिंग को 'रिड्यूस' से अपग्रेड करके 'Buy' (खरीदें) कर दिया है. ब्रोकरेज के मुताबिक  कंपनी की ग्रोथ और मुनाफे की संभावनाएं अच्छी हैं.  V Mart रिटेल का शेयर पिछले छह महीने में 27.68% तक टूट चुका है. वहीं, इस साल शेयर में अब तक 25.81% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है.  पिछले एक साल में वी मार्ट के शेयर ने 38.76% रिटर्न दिया है.

HDFC Securities on V Mart Retail: 20% अपसाइड टारगेट प्राइस 

HDFC सिक्योरिटीज ने वी मार्ट के शेयर का टारगेट प्राइस ₹3,500 तय किया है. रिपोर्ट तैयार करने तक वी-मार्ट के शेयर का भाव (CMP) लगभग ₹2,896 था. यानी, HDFC सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि शेयर की कीमत में करीब 20% से ज्यादा (लगभग ₹604) की बढ़ोतरी हो सकती है. शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर BSE पर 0.03% या 0.95 अंकों की गिरावट के साथ 2,884 रुपए पर बंद हुआ है. NSE पर 0.03 % या 0.95 अंक टूटकर 2,884 रुपए पर बंद हुआ है.   

आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध है शेयर 

HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक कंपनी की बिक्री बढ़ रही है, किराये के खर्च कम हो रहे हैं, और वर्किंग कैपिटल  की स्थिति सुधर रही है. नई कैटेगरी (जैसे सौंदर्य उत्पाद, फैशन एक्सेसरीज) लाकर ग्राहकों से ज़्यादा खरीदारी कराने की कोशिश भी सफल होती दिख रही है. सितंबर 2024 के बाद से शेयर की कीमत में 35% की गिरावट आई है, जो HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार, जरूरत से ज्यादा थी. अब शेयर आकर्षक वैल्यूएशन 21x FY27 EV/EBITDA पर उपलब्ध है. 

FY25 से FY27 के बीच 15% बढ़ेगी आमदानी

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HDFC सिक्योरिटीज का अनुमान है कि FY25 से FY27 के बीच वी-मार्ट की आमदनी 15% सालाना की दर से बढ़ेगी और कंपनी का EBITDA मार्जिन 6.4% रहेगा. रिपोर्ट में कहा है कि वी-मार्ट ग्रामीण बाजार में सुधार और पिछली गलतियों से उबर रहा है. वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में वी-मार्ट (V-MART) का कोर EBITDA मार्जिन पहले से ही 6-6.5% रहने का अनुमान है (प्रति वर्ग फीट ₹8,000 की आय पर). वहीं, "अनलिमिटेड" फॉर्मेट भी मार्जिन में सुधार कर रहा है, और लाइमरोड का घाटा कम हो रहा है.

प्रति वर्ग फीट 8200 रुपए की आय, मार्जिन में होगी बढ़ोतरी 

ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है कि कोर ऑपरेशंस के लिए प्रति वर्ग फीट ₹8,200 की आय और 7.2% का EBITDA मार्जिन, और अनलिमिटेड में 200 बेसिस पॉइंट (bps) EBITDA मार्जिन बढ़कर 4.5% होगा, और लाइमरोड का घाटा ₹120 मिलियन रहेगा.  साथ ही  वी-मार्ट FY26 और FY27 में 55-60 नए स्टोर खोलेगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, ग्रोथ/मार्जिन के लिए मामूली लक्ष्य और शेयर की कीमत में 35% की गिरावट को देखते हुए, ब्रोकरेज को लगता है कि वी-मार्ट में निवेश करना अब फायदे का सौदा हो सकता है.

इन कदमों से कम होगा लाइमरोड का घाटा

मैनेजमेंट ने बताया कि वे लाइमरोड के घाटे को कम करने के लिए औसत ऑर्डर मूल्य (AoV) बढ़ाना, कन्वर्जन रेट बढ़ाना और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट (CAC) और फुलफिलमेंट कॉस्ट (FFC) को कम करना जैसे कदम उठाएंगे. लाइमरोड मुख्य रूप से वी-मार्ट के ग्राहकों को असिस्टेड परचेज में मदद करेगा. फुलफिलमेंट कॉस्ट कम करने के लिए, लाइमरोड वी-मार्ट स्टोर्स के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि डिलीवरी का खर्च कम हो सके.

(डिस्‍क्‍लेमर: यहां स्‍टॉक्‍स में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस द्वारा दी गई है.  ये जी बिजनेस के विचार नहीं हैं.  निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें.)